استاپ اوت و مارجین کال چیست؟
دو مفهوم بسیار مهم که هر معامله‌گری باید با آن‌ها آشنا باشد، استاپ اوت و کال مارجین هستند. هدف این مقاله، شفاف‌سازی این اصطلاحات و توضیح اهمیت آن‌ها در فعالیت‌های معاملاتی شماست.
؟Margin Call چیست
Margin Call پیامی است که به شما اطلاع می‌دهد باید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید یا موقعیت‌های زیان‌ده را ببندید تا مارجین بیشتری آزاد شود.
این مقدار به‌صورت درصدی ثابت توسط بروکر تعیین می‌شود و در مشخصات حساب معاملاتی قابل مشاهده است.
وقتی بازار برخلاف موقعیت‌های باز شما حرکت می‌کند، سطح مارجین کاهش می‌یابد. زمانی که این سطح به درصد تعیین‌شده برای Margin Call برسد، هشدار Margin Call در پلتفرم معاملاتی ظاهر می‌شود.
در واقع، Margin Call به معامله‌گر هشدار می‌دهد که سطح Stop Out در حال نزدیک شدن است.
مثال:
فرض کنید موجودی حساب شما $5,000 است، اما $3,800 ضرر کرده‌اید و $2,000 از مارجین استفاده شده است.
محاسبه سطح مارجین به این صورت است:
Margin level = (5,000 – 3,800) / 2,000 × 100 = 60%
در حساب استاندارد Alpari، سطح Margin Call روی 50٪ تنظیم شده است. در این مثال، سطح فعلی مارجین شما 60٪ است.
اگر سطح مارجین شما 10٪ دیگر کاهش یابد، Margin Call دریافت خواهید کرد. در این مرحله باید یا حساب خود را شارژ کنید یا بخشی از معاملات را ببندید تا مارجین آزاد شود.
وقتی از لوریج استفاده می‌کنید، با سرمایه‌ای بیشتر از مبلغ اولیه واریزی خود معامله می‌کنید. مارجین مقدار پولی است که باید در حساب معاملاتی شما موجود باشد تا موقعیت‌های باز حفظ شوند و ضررهای احتمالی پوشش داده شوند.
تفاوت بین Margin Level و Margin Call Level چیست؟
سطح مارجین (Margin Level) نسبت موجودی خالص (Equity) به مارجین استفاده‌شده برای موقعیت‌های باز است. این مقدار با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
Margin level = (Equity / Used Margin) × 100
Margin Call Level حداقل سطح مارجینی است که توسط بروکر تعیین می‌شود و اگر Margin Level به آن برسد، هشدار Margin Call صادر می‌شود. به‌طور کلی، هر سطحی بالاتر از ۱۰۰٪ به‌عنوان سطح مارجین سالم در نظر گرفته می‌شود.
چرا Margin Call اتفاقی منفی تلقی می‌شود؟
اگر حساب شما وارد وضعیت Margin Call شود، احتمال زیادی وجود دارد که ضرر کنید. زیرا موقعیت‌های شما به‌صورت خودکار بسته می‌شوند، چه در سود باشند و چه در ضرر. دریافت Margin Call به این معناست که بیشتر معاملات شما در وضعیت منفی قرار دارند.
در اینجا چند نکته برای حفظ سلامت حساب معاملاتی در فارکس آورده شده است:
- از لوریج پایین استفاده کنید. لوریج پیشنهادی حداکثر 1:10 است.
- با تعیین استاپ لاس برای معاملات، ریسک خود را به‌خوبی مدیریت کنید.
- همیشه مقدار مناسبی مارجین آزاد در حساب داشته باشید. در هر معامله بیش از ۱٪ از سرمایه خود را ریسک نکنید و در مجموع بیش از ۵٪ از سرمایه را در معاملات باز قرار ندهید.
- با حجم‌های کوچک‌تر معامله کنید. هر معامله را به‌عنوان بخشی از یک مجموعه در نظر بگیرید، نه یک فرصت جداگانه.
استاپ اوت چیست؟
Stop Out زمانی اتفاق می‌افتد که بروکر شروع به بستن موقعیت‌های باز با کمترین سوددهی می‌کند تا مارجین بیشتری آزاد شود.
هر بروکر سطح Stop Out مخصوص به خود را دارد. در Alpari می‌توانید سطح دقیق Stop Out برای هر نوع حساب را در بخش «مرور حساب‌های معاملاتی» وب‌سایت مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که اگرچه موقعیت‌های هج‌شده نیازی به مارجین ندارند، اما در صورتی که موجودی خالص حساب به زیر صفر برسد، ممکن است با Stop Out مواجه شوند. این اتفاق می‌تواند به دلیل هزینه‌های نگهداری (رول‌اور)، نوسانات نرخ ارز یا افزایش اسپردها رخ دهد.
در موقعیت هج‌شده، معاملات فروش با قیمت ASK و معاملات خرید با قیمت BID بسته می‌شوند. معمولاً ضرر یک موقعیت با سود موقعیت دیگر جبران می‌شود.
اما زمانی که اسپرد افزایش می‌یابد، هر دو موقعیت می‌توانند وارد ضرر شوند و باعث کاهش موجودی حساب و در نهایت فعال شدن Stop Out شوند. در این شرایط، ابتدا موقعیت‌هایی که بیشترین ضرر را دارند بسته می‌شوند، اما این کار ممکن است تعادل هج را بر هم بزند و باعث بسته شدن سایر موقعیت‌ها نیز شود.
آیا سوال دیگری دارید؟
ارتباط با ما از طریق :۴۴۲۰۴۵۷۷۱۹۵۱+
یا گفت‌وگو از طریق چت
